소개
자산운용사: 이지스자산운용
상장일: 2020년 07월 16일
Data Center
분당 IDC
Vantage Data Centers
Logistics
이천 YM물류센터
Office
트윈트리타워
태평로빌딩
삼성중공업 판교R&D센터
이수화학 반포사옥
배당정보
재무지표
| 계정 | 2020 08월 | 2021 02월 | 2021 08월 | 2022 02월 | 2022 08월 | 2023 02월 | 2023 08월 | 2024 02월 | 2024 08월 | 2025 02월 | 2025 08월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest | 0.40 | 0.78 | 3.77 | ||||||||
| Net Debt / EBITDA | 38.94 | 8.99 |
가치평가
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
현재 시장가격 기준 분석
현재 시장가격
4,210 KRW
Implied Share Price
7,856 KRW
평가 상태
▼ 과소평가
시장가격이 Implied Share Price 대비 46.4% 낮음
현재 가격 기준 내재 수익률 (IRR)
13.88%
현재 시장가격으로 구매할 경우 DCF 모델 기준 내부수익률입니다. 실제 수익률과 다를 수 있습니다.
민감도 분석
| 영구성장률 \ 요구수익률 | 6% | 7% | 8% | 9% (기준) | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 8,598 KRW +104.2% | 7,491 KRW +77.9% | 6,565 KRW +55.9% | 5,780 KRW +37.3% | 5,106 KRW +21.3% | 4,521 KRW +7.4% | 4,008 KRW -4.8% |
| 1.5% | 10,233 KRW +143.1% | 8,822 KRW +109.5% | 7,669 KRW +82.2% | 6,710 KRW +59.4% | 5,899 KRW +40.1% | 5,204 KRW +23.6% | 4,603 KRW +9.3% |
| 2% (기준) | 12,400 KRW +194.5% | 10,536 KRW +150.3% | 9,058 KRW +115.1% | 7,856 KRW +86.6% | 6,861 KRW +63.0% | 6,022 KRW +43.0% | 5,306 KRW +26.0% |
| 2.5% | 15,410 KRW +266.0% | 12,828 KRW +204.7% | 10,858 KRW +157.9% | 9,307 KRW +121.1% | 8,053 KRW +91.3% | 7,019 KRW +66.7% | 6,152 KRW +46.1% |
| 3% | 19,874 KRW +372.1% | 16,047 KRW +281.2% | 13,286 KRW +215.6% | 11,201 KRW +166.1% | 9,571 KRW +127.3% | 8,261 KRW +96.2% | 7,186 KRW +70.7% |
DCF 분석 기반. 행은 영구성장률, 열은 요구수익률입니다. 셀 값은 Implied Share Price(KRW/주)이며, 하단 수치는 현재가 대비입니다.
주요가정 및 계산 결과
| 총자산 (Total Assets) | 5,781억원 |
| Invested Asset Value Sum | unavailable |
| Property Value Sum (non-preferred) | 0원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 263억원 |
| WACC | 6.27% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 5,973억원 |
| 부채 (Debt) | 1,931억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 4,041억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 51,443,469주 |
| 임대수익률 (Rent Yield) | 6.00% |
| 운영비율 (Operating Ratio) | 23.98% |
| LTV | 60.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.45% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
Stabilized Pro Forma
Acquisition price or appreciation value (share_value) not available in asset data. (as of 2025-12-31)